支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ305百万円減少し、8,530百万円となりました。その主な要因としては、売上債権の回収増加に伴い受取手形及び売掛金が206百万円、完成工事未収入金が671百万円それぞれ減少したほか、投資その他の資産が239百万円減少した一方で、生産・仕入及び工事受注の増加に伴いたな卸資産が774百万円増加したことなどによるものです。
負債合計は前事業年度末に比べ107百万円増加し、5,249百万円となりました。その主な要因としては、仕入債務の決済増に伴い支払手形及び買掛金が198百万円、工事未払金が109百万円それぞれ減少したほか、借入金の返済に伴い長期借入金が112百万円減少した一方で、短期借入金が579百万円増加したことなどによるものです。
純資産合計は、四半期純損失の計上及びその他有価証券評価差額金の洗替えなどにより、前事業年度末に比べ413百万円減少し3,280百万円となり、自己資本比率は38.4%になりました。

2018/08/10 15:18