流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ402百万円増加し、9,238百万円となりました。その主な要因としては、現金及び預金が38百万円、受取手形及び売掛金が459百万円、仕掛工事の増加などにより棚卸資産が901百万円それぞれ増加した一方、完成工事未収入金が501百万円、投資その他の資産が457百万円それぞれ減少したことなどによるものです。
負債合計は前事業年度末に比べ588百万円増加し、5,730百万円となりました。その主な要因としては、仕入債務の決済増に伴い仕入債務が157百万円減少したほか、借入金の返済に伴い長期借入金が298百万円減少した一方で、短期借入金が738百万円、仕掛工事の増加により未成工事受入金(流動負債その他に含む)が472百万円それぞれ増加したことなどによるものです。
純資産合計は、前事業年度末に比べ185百万円減少し3,508百万円となり、自己資本比率は37.9%になりました。

2019/02/14 9:26