流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ1,283百万円増加し、9,933百万円となりました。その主な要因としては、現金及び預金が522百万円、売上の増加により売上債権が264百万円、着工中物件の材料仕入や仕掛工事の増加などにより棚卸資産が358百万円それぞれ増加したことなどによるものです。
負債合計は前事業年度末に比べ1,041百万円増加し、5,825百万円となりました。その主な要因としては、大型物件に係る支払手形等の仕入債務が158百万円、借入金が601百万円、未払法人税等が67百万円、社内システムの強化に伴う設備関係支払手形(流動負債その他に含む)が152百万円それぞれ増加したことなどによるものです。
純資産合計は、前事業年度末に比べ241百万円増加し4,107百万円となり、自己資本比率は41.3%になりました。

2020/02/14 9:02