区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800,000	850,000	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	219,600	35,000	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注) 1.「平均利率」は、当期末残高と期末日現在の利率による加重平均利率を記載しております。

2022/06/30 11:40

#2 担保に供している資産の注記

(2) 担保に係る債務

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
短期借入金	586,400	千円	650,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	219,600	〃	35,000	〃
長期借入金	35,000	〃	-	〃

なお、上記債務の他、割引手形債務が前事業年度は654,894千円、当事業年度は776,827千円存在しております。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前事業年度と比べて、流動負債は、年度末の材料・製品仕入や工事外注費の増加により電子記録債務の増加177百万円、工事未払金の増加26百万円など仕入債務が増加しました。一方、進捗工事売上計上により発生した債権に前受金を充当したことによる契約負債(前事業年度は未成工事受入金)の減少174百万円や借入金の返済により短期借入金等が134百万円減少するなど、流動負債は12百万円の減少となりました。
固定負債は長期借入金を1年内返済予定の長期借入金へ振替をしたことによる減少35百万円などの要因で2百万円の減少となり、負債合計は14百万円減少の4,559百万円となりました。
・純資産合計

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

当事業年度(2022年3月31日)

区分	時価(千円)
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
1年内返済予定の長期借入金	-	34,999	-	34,999
負債計	-	34,999	-	34,999

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

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