利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前当期純利益298百万円、棚卸資産の減少119百万円、仕入債務の増加237百万円などが資金にプラスとなる一方、その他に含まれる契約負債(前事業年度は未成工事受入金)の減少174百万円や法人税等の支払78百万円などが資金のマイナスとなった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは647百万円(前事業年度末は119百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産取得による支出54百万円などにより△48百万円(前事業年度末は△288百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、長短借入金の純減少により169百万円、配当金の支払いが49百万円あり、財務活動によるキャッシュ・フローは△220百万円(前事業年度末は△55百万円)となりました。

2022/06/30 11:40