利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前四半期純利益472百万円、減価償却費97百万円、仕入債務の増加132百万円などが資金のプラス要因となる一方、売上債権の増加1,052百万円、棚卸資産の増加額370百万円などが資金のマイナス要因となった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは△866百万円(前年同期は△450百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械装置等の取得による支出76百万円などにより△78百万円(前年同期は△21百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、金融機関からの短期資金の借入が850百万円(純額)、長期借入金の返済が35百万円あったことなどにより757百万円(前年同期は670百万円)となっております。

2022/11/14 9:01