有価証券報告書-第53期(2022/04/01-2023/03/31)
※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約、取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 | 3,000,000 | 千円 | 3,000,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 850,000 | 〃 | 400,000 | 〃 |
| 差引額 | 2,150,000 | 千円 | 2,600,000 | 千円 |
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