四半期報告書-第53期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △142,393 | 472,836 | |||||||||
| 減価償却費 | 101,422 | 97,445 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,929 | △2,011 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,669 | 5,174 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 4,554 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △4,361 | 5,368 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | △1,697 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,234 | △12,802 | |||||||||
| 支払利息 | 5,233 | 3,994 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 224,053 | △1,052,283 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 338,724 | △370,415 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △477,209 | 132,934 | |||||||||
| その他 | △459,789 | △63,000 | |||||||||
| 小計 | △419,813 | △779,903 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,251 | 12,818 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,771 | △4,303 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,418 | △94,619 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △450,751 | △866,008 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,839 | △76,576 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 666 | 666 | |||||||||
| その他 | 10,679 | △2,357 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,494 | △78,267 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,500,000 | 7,100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,650,000 | △6,250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △129,600 | △35,000 | |||||||||
| その他 | △50,288 | △57,810 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 670,111 | 757,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 197,865 | △187,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 439,556 | 818,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 637,421 | ※ 631,226 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
