KVK（6484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -224,611 | 1,406,587 |
| 減価償却費 | 481,576 | 729,441 |
| 負ののれん償却額 | -5,539 | -66,474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,690 | -13,881 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,570 | -160,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,448 | 11,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,899 | -9,754 |
| 支払利息 | 60,472 | 193,488 |
| 為替差損益（△は益） | 25,625 | -5,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -410 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,429 | 14 |
| 有形固定資産除却損 | 21,312 | 99,471 |
| 事業再編損失 | 197,987 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,848 | -1,360,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -613,945 | 284,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,965 | 448,508 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,651 | -58,514 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -436,173 | 535,964 |
| 小計 | -458,132 | 2,034,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,930 | 9,716 |
| 利息の支払額 | -58,494 | -194,208 |
| 法人税等の支払額 | -28,195 | -24,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -526,892 | 1,824,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,125 | -476,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,743 | 254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,133 | -4,213 |
| 事業譲受による支出 | -2,359,693 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 668 | － |
| その他の支出 | -12,458 | -49,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,777,999 | -530,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -420,000 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 498,645 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,000 | -890,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,243 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,518 | -1,559 |
| 配当金の支払額 | -52 | -81,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,412,074 | -1,393,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,039 | 1,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,143 | -97,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,093,084 | 1,183,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,183,228 | 1,085,704 |
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