KVK（6484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,406,587 | 1,095,684 |
| 減価償却費 | 729,441 | 655,535 |
| 減損損失 | － | 75,383 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11,500 |
| 負ののれん償却額 | -66,474 | -66,474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,881 | 26,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -160,449 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,382 | 258,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,754 | -5,774 |
| 支払利息 | 193,488 | 134,801 |
| 為替差損益（△は益） | -5,174 | -35,793 |
| 有形固定資産除却損 | 99,471 | 43,172 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,360,477 | 149,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 284,037 | 795,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448,508 | -260,089 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -58,514 | -135,916 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 535,964 | -397,083 |
| 小計 | 2,034,169 | 2,345,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,716 | 6,029 |
| 利息の支払額 | -194,208 | -134,366 |
| 法人税等の支払額 | -24,778 | -125,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,824,899 | 2,092,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -476,754 | -513,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | 9,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,213 | -14,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| その他の支出 | -49,776 | -21,707 |
| その他の収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,489 | -539,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,000 | 680,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -890,000 | -2,330,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,243 | -38,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,559 | -1,020 |
| 配当金の支払額 | -81,390 | -245,958 |
| その他の収入 | 15,368 | 12,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,393,825 | -923,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,891 | 7,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,524 | 636,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,183,228 | 1,085,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,085,704 | 1,721,749 |
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