KVK（6484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 659,062 | 871,763 |
| 減価償却費 | 336,228 | 309,122 |
| 減損損失 | － | 71,000 |
| 株式報酬費用 | 12,972 | 25,245 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,600 |
| 負ののれん償却額 | -33,237 | -33,237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,258 | -4,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,897 | -107,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,981 | -3,831 |
| 支払利息 | 33,912 | 27,754 |
| 為替差損益（△は益） | -11,610 | -16,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155 | － |
| 有形固定資産除却損 | 44,045 | 6,531 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 394 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,113 | -72,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,943 | -71,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,785 | -10,776 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 109,463 | -9,067 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -152,428 | -97,596 |
| 小計 | 792,072 | 887,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,981 | 3,789 |
| 利息の支払額 | -33,819 | -27,896 |
| 法人税等の支払額 | -308,796 | -424,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,438 | 439,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,214 | -230,439 |
| その他の支出 | -18,859 | -10,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 1,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,606 | -2,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 367 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,111 | -241,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,000 | -280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,054 | -29,776 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,524 | -16,123 |
| 配当金の支払額 | -82,092 | -98,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,671 | -624,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,523 | -6,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,867 | -433,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,721,749 | 1,287,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,287,881 | 1,015,096 |
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