KVK（6484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 871,763 | 1,149,563 |
| 減価償却費 | 309,122 | 282,007 |
| 株式報酬費用 | 25,245 | 26,320 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,600 | － |
| 負ののれん償却額 | -33,237 | -33,237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,143 | -18,945 |
| 減損損失 | 71,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107,625 | -54,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,831 | -4,532 |
| 支払利息 | 27,754 | 22,010 |
| 為替差損益（△は益） | -16,103 | -14,452 |
| 有形固定資産除却損 | 6,531 | 3,221 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,144 | 148,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,842 | 207,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,776 | -258,661 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,067 | 11,287 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -97,596 | -152,814 |
| 小計 | 887,648 | 1,313,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,789 | 4,680 |
| 利息の支払額 | -27,896 | -22,069 |
| 法人税等の支払額 | -424,248 | -529,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,292 | 766,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,439 | -221,833 |
| その他の支出 | -10,378 | -9,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,855 | 3,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,701 | -2,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,663 | -230,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,776 | -22,767 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,123 | -61 |
| 配当金の支払額 | -98,380 | -115,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624,248 | -567,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,638 | -20,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,259 | -52,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,448,355 | 1,015,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,096 | 1,579,834 |
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