KVK（6484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,149,563 | 1,023,345 |
| 減価償却費 | 282,007 | 286,484 |
| 株式報酬費用 | 26,320 | 23,744 |
| 負ののれん償却額 | -33,237 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,945 | -32,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,241 | -209,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,532 | -4,161 |
| 支払利息 | 22,010 | 20,990 |
| 為替差損益（△は益） | -14,452 | 7,797 |
| 有形固定資産除却損 | 3,221 | 10,270 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -415 | 1,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,926 | 459,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207,910 | -283,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,661 | 98,461 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,287 | 164,335 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -152,814 | -347,626 |
| 小計 | 1,313,947 | 1,218,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,680 | 4,201 |
| 利息の支払額 | -22,069 | -21,063 |
| 法人税等の支払額 | -529,674 | -525,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,883 | 675,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,833 | -403,472 |
| その他の支出 | -9,681 | -13,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,514 | 292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,942 | -2,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,942 | -419,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,767 | -21,165 |
| ストックオプションの行使による収入 | 39 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -41,485 |
| 配当金の支払額 | -115,114 | -147,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,904 | -760,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,054 | 19,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,017 | -484,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,631,852 | 1,579,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,579,834 | 1,885,866 |
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