利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは13億53百万円の収入(前年同期比6億10百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益13億3百万円、売上債権の減少10億15百万円、仕入債務の減少5億46百万円、法人税等の支払額7億11百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1億66百万円の支出(前年同期比4億66百万円の支出減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3億94百万円、有形固定資産の売却による収入2億56百万円によるものです。

2015/02/13 10:35