利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは14億円の収入(前年同期比8億65百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益13億25百万円、売上債権の減少2億22百万円、たな卸資産の減少1億33百万円、法人税等の支払額3億92百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは15億37百万円の支出(前年同期比8億86百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5億97百万円、投資有価証券の取得による支出5億3百万円によるものです。

2016/11/14 14:06