営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億24百万円減少し、32億89百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは14億円の収入(前年同期比8億65百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益13億25百万円、売上債権の減少2億22百万円、たな卸資産の減少1億33百万円、法人税等の支払額3億92百万円によるものです。

2016/11/14 14:06