営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ2,893百万円減少し、2,764百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、615百万円の収入(前期比1,693百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2,803百万円、仕入債務の減少額1,774百万円等によるものです。なお、仕入債務の減少額は、支払手形及び電子記録債務のサイトを短縮したことによるものです。

2024/06/24 10:07