支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、615百万円の収入(前期比1,693百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2,803百万円、仕入債務の減少額1,774百万円等によるものです。なお、仕入債務の減少額は、支払手形及び電子記録債務のサイトを短縮したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2024/06/24 10:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払法人税等は、その全てが1年以内の支払期日であります。これらの営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が毎月資金繰計画を見直すなどの方法により、そのリスクを回避しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2024/06/24 10:07