利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは8億48百万円の収入(前年同期比2億64百万円の収入の減少)となりました。主な内容は、税金等調整前四半期純利益13億3百万円、減価償却費5億60百万円などによる収入及び、固定資産売却損益4億45百万円、たな卸資産の増加3億43百万円、法人税等の支払額5億50百万円などによる支出となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出7億87百万円、土地売却に伴う有形固定資産の売却による収入4億78百万円などにより、3億40百万円の支出(前年同期比12億65百万円の支出の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出4億30百万円、配当金の支払額による支出1億42百万円などにより、6億41百万円の支出(前年同期比4億40百万円の支出の増加)となりました。

2014/11/13 9:33