営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末より2億41百万円減少(前年同期比2億41百万円の増加)し、19億30百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは8億48百万円の収入(前年同期比2億64百万円の収入の減少)となりました。主な内容は、税金等調整前四半期純利益13億3百万円、減価償却費5億60百万円などによる収入及び、固定資産売却損益4億45百万円、たな卸資産の増加3億43百万円、法人税等の支払額5億50百万円などによる支出となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出7億87百万円、土地売却に伴う有形固定資産の売却による収入4億78百万円などにより、3億40百万円の支出(前年同期比12億65百万円の支出の減少)となりました。

2014/11/13 9:33