利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは18億58百万円の収入(前年同期比2億77百万円の収入の増加)となりました。主な内容は、税金等調整前四半期純利益13億42百万円、減価償却費5億60百万円、売上債権の増減額5億46百万円などによる収入及び、法人税等の支払額4億72百万円などによる支出となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出3億43百万円などにより、2億92百万円の支出(前年同期比5億6百万円の支出の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出1億36百万円、配当金の支払額による支出1億42百万円などにより、2億27百万円の支出(前年同期比5億47百万円の支出の減少)となりました。

2016/11/14 9:12