営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末より11億97百万円増加し、43億75百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは18億58百万円の収入(前年同期比2億77百万円の収入の増加)となりました。主な内容は、税金等調整前四半期純利益13億42百万円、減価償却費5億60百万円、売上債権の増減額5億46百万円などによる収入及び、法人税等の支払額4億72百万円などによる支出となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出3億43百万円などにより、2億92百万円の支出(前年同期比5億6百万円の支出の減少)となりました。

2016/11/14 9:12