利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは18億9百万円の収入(前年同期比7億22百万円の収入の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益11億73百万円、仕入債務の増加8億59百万円、減価償却費5億80百万円などによる収入及び、たな卸資産の増加5億40百万円、法人税等の支払額3億62百万円などによる支出となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出6億83百万円などにより、7億9百万円の支出(前年同期比2億84百万円の支出の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出3億78百万円、配当金の支払額による支出2億14百万円などにより、6億28百万円の支出(前年同期比7億49百万円の支出の増加)となりました。

2018/11/14 9:19