営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末より4億30百万円増加し、58億50百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは18億9百万円の収入(前年同期比7億22百万円の収入の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益11億73百万円、仕入債務の増加8億59百万円、減価償却費5億80百万円などによる収入及び、たな卸資産の増加5億40百万円、法人税等の支払額3億62百万円などによる支出となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出6億83百万円などにより、7億9百万円の支出(前年同期比2億84百万円の支出の増加)となりました。

2018/11/14 9:19