営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末より5億17百万円増加の64億97百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益11億72百万円、減価償却費5億59百万円等により15億円の収入(前年同期比3億8百万円の収入の減少、投資活動によるキャッシュ・フローは、新規設備投資による有形固定資産取得による支出5億74百万円を主因に、6億3百万円の支出(前年同期比1億5百万円の支出の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出1億83百万円、配当金の支払額による支出1億79百万円等により、3億63百万円の支出(前年同期比2億65百万円の支出の減少)となりました。

2019/11/12 9:31