営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期における現金及び現金同等物は前連結会計年度末比9億21百万円増加の94億28百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益10億35百万円、減価償却費5億97百万円、法人税等支払い4億51百万円等により13億10百万円の収入(前年同期比4億78百万円収入減)、投資活動によるキャッシュ・フローは新規設備投資による有形固定資産取得4億38百万円を主因に4億73百万円の支出(同1億59百万円支出増)、財務活動によるキャッシュ・フローは40百万円の収入(同3億68百万円支出減)となりました。
(4)経営方針、経営戦略及び目標とする経営指標

2021/11/09 9:45