営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7,746百万円(前期比3.3%減)となりました。前連結会計年度と比較して減少した主な要因は、法人税等の支払額の増加等によるものであります。

2015/06/26 9:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益9,209百万円、減価償却費3,456百万円等の収入要因に対し、法人税等の支払額△3,555百万円および有形固定資産の取得による支出△5,966百万円等の支出要因の結果、前連結会計年度と比較して538百万円(3.4%)増加し、当連結会計年度末には16,356百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フローは、7,746百万円(前年同期は8,014百万円)であり、主に法人税等の支払額の増加等により、前年同期に比べ△267百万円減少しております。
② 投資活動によるキャッシュ・フローは、△5,001百万円(前年同期は△6,992百万円)であり、有形固定資産の取得は増加しましたが、定期預金の払戻による収入の増加等により、前年同期に比べ1,991百万円減少しております。

2015/06/26 9:59