キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 13:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,547 | -2,322 | -92 | 225 | -2,817 | 15,952 | 通期 | 7,746 | -5,001 | -2,476 | 2,745 | -6,043 | 16,356 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,244 | -1,471 | -431 | 2,773 | -1,643 | 18,688 | 通期 | 10,729 | -3,674 | -1,168 | 7,055 | -4,104 | 21,685 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,054 | -3,723 | -842 | 331 | -2,338 | 20,097 | 通期 | 10,541 | -5,995 | -1,463 | 4,546 | -4,540 | 24,175 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,768 | -1,288 | -781 | 3,480 | -1,975 | 26,882 | 通期 | 9,853 | -5,892 | -1,835 | 3,961 | -4,044 | 26,403 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,464 | -2,800 | -1,077 | 1,664 | -2,300 | 26,719 | 通期 | 10,915 | -7,370 | -1,917 | 3,545 | -5,067 | 27,646 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,699 | -3,699 | -835 | 0 | -2,084 | 26,623 | 通期 | 8,583 | -6,192 | -3,673 | 2,391 | -3,848 | 26,246 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,057 | -1,528 | 666 | 2,529 | -1,341 | 29,024 | 通期 | 7,343 | -2,580 | 300 | 4,763 | -2,576 | 31,161 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,536 | -1,984 | -2,471 | 1,552 | -1,173 | 30,789 | 通期 | 6,441 | -3,861 | -4,686 | 2,580 | -2,940 | 29,925 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,776 | -2,709 | -865 | -933 | -1,782 | 29,224 | 通期 | 6,068 | -5,001 | -2,443 | 1,067 | -4,234 | 29,068 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,781 | -3,367 | -2,170 | 414 | -3,129 | 28,056 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 27億4500万
- 2016年3月（連） +157.01%
- 70億5500万
- 2017年3月（連） -35.56%
- 45億4600万
- 2018年3月（連） -12.87%
- 39億6100万
- 2019年3月（連） -10.5%
- 35億4500万
- 2020年3月（連） -32.55%
- 23億9100万
- 2021年3月（連） +99.21%
- 47億6300万
- 2022年3月（連） -45.83%
- 25億8000万
- 2023年3月（連） -58.64%
- 10億6700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 13.02%
- 2016年3月（連）
- 16.68%
- 2017年3月（連）
- 16.4%
- 2018年3月（連）
- 14.52%
- 2019年3月（連）
- 15.98%
- 2020年3月（連）
- 13.74%
- 2021年3月（連）
- 14.64%
- 2022年3月（連）
- 11.68%
- 2023年3月（連）
- 10.39%