流動負債

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は10億9百万円(前年同期は12億10百万円の支出)となりました。
これは主に税金等調整前当期純利益を3億58百万円及び非資金費用である減価償却費2億14百万円、減損損失15百万円を計上し、その他の流動負債が94百万円増加、売上債権が2億69百万円、たな棚卸資産が1億20百万円それぞれ減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/29 9:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

以上の結果、固定資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億63百万円増加して61億95百万円となりました。
③ 流動負債
流動負債は、前連結会計年度末に比べ1億59百万円減少し39億3百万円となりました。

2015/06/29 9:12