営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は10億9百万円(前年同期は12億10百万円の支出)となりました。

2015/06/29 9:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度は12億10百万円の支出で したが、当連結会計年度は10億9百万円の獲得となりました。
これは主に税金等調整前当期純利益を3億58百万円及び非資金費用である減価償却費2億14百万円、減損損失15百万円を計上し、売上債権が2億69百万円、たな卸資産が1億20百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2015/06/29 9:12