支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が 170億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億55百万円増加しました。主な要因としましては、電子記録債権が1億21百万円、完成工事未収入金が3億47百万円、商品及び製品が1億16百万円、原材料及び貯蔵品が1億12百万円、機械装置及び運搬具が1億46百万円、建設仮勘定が3億86百万円、のれんが1億95百万円それぞれ増加しましたが、現金及び預金が3億54百万円減少したことによるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、60億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億63百万円増加しました。主な要因としましては、支払手形及び買掛金が1億8百万円、工事未払金が1億71百万円、短期借入金が6億円、リース債務が50百万円、その他流動負債が1億37百万円それぞれ増加したことによるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の純資産は、109億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ8百万円減少しました。これにより、自己資本比率は64.0%となりました。

2022/08/10 9:00