営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、11億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億31百万円の減少となりました。
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、12億72百万円の支出(前年同四半期は11億41百万円の支出)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益5百万円、減価償却費97百万円を計上し、棚卸資産が14億45百万円増加したことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、9億77百万円の支出(前年同四半期は5億17百万円の支出)となりました。主な要因としましては、投資有価証券の売却による収入2億8百万円、有形固定資産の取得による支出8億34百万円、投資有価証券の取得による支出1億10百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1億54百万円によるものであります。

2022/11/11 9:00