営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、12億円となり、前連結会計年度末に比べ1億49百万円の減少となりました。
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1億99百万円の獲得(前年同四半期は12億72百万円の支出)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益98百万円、減価償却費1億50百万円、のれん償却額19百万円を計上し、売上債権の増加額8億54百万円、棚卸資産の減少額92百万円、仕入債務の増加額6億20百万円によるものです。
当第2四半期連結累計期間における「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2億39百万円の支出(前年同四半期は9億77百万円の支出)となりました。主な要因としましては、関係会社貸付金の回収による収入88百万円、有形固定資産の取得による支出1億22百万円、関係会社貸付けによる支出1億54百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出38百万円によるものであります。

2023/11/13 9:00