利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、6億6百万円の獲得(前年同中間期は31百万円の支出)となりました。主な要因としましては、税金等調整前中間純利益1億22百万円、減価償却費1億99百万円、貸倒引当金の増加額77百万円、棚卸資産の減少額1億34百万円、仕入債務の増加額1億48百万円、法人税等の支払額1億円によるものであります。
当中間連結会計期間における「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2億90百万円の支出(前年同中間期は3億60百万円の獲得)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による支出2億44百万円、関係会社貸付けによる支出35百万円によるものであります。
当中間連結会計期間における「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、3億92百万円の支出(前年同中間期は4億69百万円の獲得)となりました。主な要因としましては、短期借入金の純増加額1億8百万円、長期借入金の返済による支出4億31百万円、配当金の支払額44百万円によるものであります。

2025/11/13 9:00