営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、17億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ76百万円の減少となりました。
当中間連結会計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、6億6百万円の獲得(前年同中間期は31百万円の支出)となりました。主な要因としましては、税金等調整前中間純利益1億22百万円、減価償却費1億99百万円、貸倒引当金の増加額77百万円、棚卸資産の減少額1億34百万円、仕入債務の増加額1億48百万円、法人税等の支払額1億円によるものであります。
当中間連結会計期間における「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2億90百万円の支出(前年同中間期は3億60百万円の獲得)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による支出2億44百万円、関係会社貸付けによる支出35百万円によるものであります。

2025/11/13 9:00