利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

税金等調整前当期純利益は6億33百万円、減価償却費4億6百万円、仕入債務の増加42百万円などを計上しましたが、一方で売上債権の増加66百万円、法人税等の支払額1億62百万円等により、営業活動によって得られた資金は9億92百万円(前期比32百万円減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得に4億69百万円、無形固定資産の取得に1億43百万円、投資有価証券の取得に1億43百万円

2014/07/28 9:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが9億92百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが6億6百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが2億41百万円の支出となりました。
当連結会計年度の各項目の詳細については、「第2[事業の状況]1[業績等の概要](2) キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2014/07/28 9:02