利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益3億68百万円、減価償却費1億93百万円、仕入債務の増加86百万円などを計上しましたが、一方で、売上債権の増加2億30百万円、たな卸資産の増加26百万円、法人税等の支払額1億19百万円等を計上したことにより、営業活動によって得られた資金は2億49百万円となりました(前年同期比2億12百万円の収入減)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の取得に1億99百万円、有形固定資産の取得に1億29百万円、投資有価証券の取得に1億6百万円支出しましたが、有価証券の償還による収入1億99百万円等があったことから、投資活動に2億32百万円の資金を要しました(前年同期比1億20百万円の支出減)。

2014/12/12 9:30