営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、18億39百万円となり、前連結会計年度末と比して1億45百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益3億68百万円、減価償却費1億93百万円、仕入債務の増加86百万円などを計上しましたが、一方で、売上債権の増加2億30百万円、たな卸資産の増加26百万円、法人税等の支払額1億19百万円等を計上したことにより、営業活動によって得られた資金は2億49百万円となりました(前年同期比2億12百万円の収入減)。

2014/12/12 9:30