#1 業績等の概要: 税金等調整前当期純損失は5億91百万円、減価償却費4億3百万円、減損損失11億90百万円などを計上しましたが、一方で仕入債務の減少67百万円、法人税等の支払額2億72百万円等により、営業活動によって得られた資金は9億11百万円(前期比81百万円減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の取得に21億99百万円、有形固定資産の取得に2億48百万円、投資有価証券の取得に1億13百万円支出しましたが、定期預金の払戻による収入が16億35百万円、有価証券の償還による収入が5億99百万円あったことから、投資活動に4億46百万円の資金を要しました(前期比1億59百万円減)。
2015/07/24 9:17
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが9億11百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが4億46百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが52百万円の収入となりました。
当連結会計年度の各項目の詳細については、「第2[事業の状況]1[業績等の概要](2) キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。
2015/07/24 9:17