営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

5億58百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純損失は5億91百万円、減価償却費4億3百万円、減損損失11億90百万円などを計上しましたが、一方で仕入債務の減少67百万円、法人税等の支払額2億72百万円等により、営業活動によって得られた資金は9億11百万円(前期比81百万円減)となりました。

2015/07/24 9:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが9億11百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが4億46百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが52百万円の収入となりました。
当連結会計年度の各項目の詳細については、「第2[事業の状況]1[業績等の概要](2) キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2015/07/24 9:17