#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末は、総資産は108億17百万円(前期比7億76百万円減)となりました。
資産の部では、流動資産は69億54百万円(前期比4億69百万円増)となりました。その主な内訳は、現金及び預金が26億27百万円(前期比9億41百万円減)、受取手形及び売掛金が16億44百万円(前期比3億66百万円減)、有価証券が18億円(前期比17億円増)であります。固定資産合計は38億63百万円(前期比12億45百万円減)となりました。その主な内訳は、有形固定資産が22億64百万円(前期比11億46百万円減)、無形固定資産が3百万円(前期比2億23百万円減)、投資その他の資産が15億94百万円(前期比1億24百万円増)であります。
負債の部では、流動負債は9億92百万円(前期比1億35百万円減)となりました。その主な内訳は、買掛金が2億50百万円(前期比65百万円減)、未払金が2億19百万円(前期比1億69百万円減)、未払法人税等が1億35百万円(前期比15百万円増)であります。固定負債は6億93百万円(前期比1億22百万円増)となりました。その主な内訳は長期借入金1億59百万円(前期比1億59百万円増)、役員退職慰労引当金2億19百万円(前期比4百万円増)であります。
2015/07/24 9:17
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信限度管理規程等に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を1年ごとに把握する体制としております。
有価証券及び投資有価証券である株式及び債券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式及び満期保有目的の債券であり、把握された時価が四半期ごとに決算内容とともに取締役会に報告されております。
2015/07/24 9:17