利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益1億34百万円、減価償却費1億37百万円、売上債権の減少52百万円などを計上しましたが、一方で、法人税等の支払に1億27百万円、仕入債務の減少10百万円等を計上したことにより、営業活動によって得られた資金は1億68百万円となりました(前年同期比80百万円の収入減)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得に3億85百万円、有価証券の取得に1億99百万円、投資有価証券の取得に60百万円支出しましたが、有価証券の償還による収入2億99百万円、有形固定資産の売却による収入1億43百万円等があったことから、投資活動に2億円の資金を要しました(前年同期比32百万円の支出減)。

2015/12/14 9:07