営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、23億62百万円となり、前連結会計年度末と比して1億80百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益1億34百万円、減価償却費1億37百万円、売上債権の減少52百万円などを計上しましたが、一方で、法人税等の支払に1億27百万円、仕入債務の減少10百万円等を計上したことにより、営業活動によって得られた資金は1億68百万円となりました(前年同期比80百万円の収入減)。

2015/12/14 9:07