#1 業績等の概要: 税金等調整前当期純利益は2億89百万円、減価償却費2億83百万円、売上債権の減少56百万円などを計上しましたが、一方で利息の支払額1百万円、法人税等の支払額2億45百万円等により、営業活動によって得られた資金は3億68百万円(前期比5億43百万円減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の取得に7億99百万円、有形固定資産の取得に4億5百万円、投資有価証券の取得に1億19百万円支出しましたが、有価証券の償還による収入が8億99百万円、有形固定資産の売却による収入が1億43百万円あったことから、投資活動に2億69百万円の資金を要しました(前期比1億77百万円減)。
2016/07/22 9:21
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが3億68百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが2億69百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが1億88百万円の支出となりました。
当連結会計年度の各項目の詳細については、「第2[事業の状況]1[業績等の概要](2) キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。
2016/07/22 9:21