営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

1億4百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益は2億89百万円、減価償却費2億83百万円、売上債権の減少56百万円などを計上しましたが、一方で利息の支払額1百万円、法人税等の支払額2億45百万円等により、営業活動によって得られた資金は3億68百万円(前期比5億43百万円減)となりました。

2016/07/22 9:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが3億68百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが2億69百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが1億88百万円の支出となりました。
当連結会計年度の各項目の詳細については、「第2[事業の状況]1[業績等の概要](2) キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2016/07/22 9:21