利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益5億65百万円、仕入債務の増加額1億33百万円、減価償却費1億1百万円などを計上しましたが、一方で、たな卸資産の増加額1億17百万円を計上したこと等により、営業活動によって得られた資金は4億48百万円となりました(前年同期比43百万円の収入増)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の取得に2億7百万円、有形固定資産の取得に1億23百万円支出したこと等により、投資活動に要した資金は3億22百万円となりました(前年同期は1億14百万円の収入)。

2017/12/08 9:13