営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、28億59百万円となり、前連結会計年度末と比して12百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益5億65百万円、仕入債務の増加額1億33百万円、減価償却費1億1百万円などを計上しましたが、一方で、たな卸資産の増加額1億17百万円を計上したこと等により、営業活動によって得られた資金は4億48百万円となりました(前年同期比43百万円の収入増)。

2017/12/08 9:13