営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権及びたな卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出等の要因により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利益が12億17百万円(前年同期比70.1%増)と増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ2億71百万円増加し、当連結会計年度末には31億42百万円となりました
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は8億13百万円(前期比2億39百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益は12億17百万円、減価償却費2億31百万円、仕入債務の増加1億61百万円、売上債権の増加4億8百万円、法人税等の支払額2億45百万円等によるものであります。

2018/07/27 9:11