営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、34億14百万円となり、前連結会計年度末と比して2億71百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益6億52百万円、売上債権の減少額2億18百万円、減価償却費1億13百万円などを計上しましたが、一方で、仕入債務の減少額51百万円を計上したこと等により、営業活動によって得られた資金は7億8百万円となりました(前年同期比2億59百万円の収入増)。

2018/12/07 10:13