利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純利益3億77百万円、売上債権の減少額4億93百万円、減価償却費1億28百万円などを計上しましたが、一方で、法人税等の支払額1億36百万円、仕入債務の減少額98百万円などを計上したこと等により、営業活動によって得られた資金は7億21百万円となりました(前年同期比13百万円の収入増)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の払戻85百万円、有形固定資産の売却18百万円などの収入がありましたが、有形固定資産の取得に3億68百万円、投資有価証券の取得に1億12百万円などを支出したこと等により、投資活動に使用した資金は4億66百万円となりました(前年同期比1億85百万円の支出増)。

2019/12/06 9:03